年菜到哪裡買最好吃?推薦年菜台北濱江!

2017年過年在1月27日,你已經準備好年夜飯吃什麼嗎?

今年解放媽媽的雙手,吃點不一樣的年夜飯吧!

原來年夜飯也可以這樣美味







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年菜食譜做法每到過年大家聚在一起超開心的




但是每次看媽媽都為了準備年菜而忙得焦頭爛額




媽媽平常要上班又要照顧家裡已經夠累了




為什麼到了過年還不能讓她休息一下呢




所以今年我決定年菜用買的,讓媽媽好好休息一下




我仔細比較過了,其實買現成的和自己煮根本差不了多少




幹嘛不讓自己放鬆一下好好享受這個假期




至於要買什麼年菜呢




我昨天在台北濱江網店看到
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感覺好像很不錯,就決定是它了




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描述:
























































簡述
:特別選用素食牛排醬做為基底,

大片的玉米鋪底吃起來甜甜多汁,

再搭配進口綠花椰菜及酸甜鳳梨,

清爽好吃絕對顛覆對奶素比薩的印象!!


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學測自然考科中,最難準備的科目,一向都被認為是物理科,不論是針對社會組,甚至是自然組的考生而言,最容易在考前產生『棄保效應』的考科,亦非物理莫屬。學測將至的此刻,該如何有效率地掌握物理的基本盤呢?一、抓住每年必考單元的基本分數

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學測物理考科出題的方向從99課綱後命題形式固定,分別是:第一部分10題高一基礎物理;第二部分7題高二A版社會組物理。同學們其實在練習新課綱的考古題中,不難發現有些章節題型,幾乎是年年必考,像高一基礎物理第八章量子現象中的光電效應、光子說、波粒二象性、…;第九章宇宙學中的宇宙的起源與哈伯定律;高二A版第一章與基礎物理3-1直線運動中的函數圖形、加速度概念配合第二章的牛頓力學、第六章的碰撞定律、…等等,都是考場常客。二、清楚每一個物理量的基本定義及它所賦予的單位何謂『平均加速度』?何謂『動量時變率』?它們的定義及所對應的單位為何?單位的轉換是否清楚呢?它們又對應到哪一些相關的物理量或公式呢?這些公式我是否知道何時可以使用呢?相信一定有很多認真的考生,熟背常見的公式,但常常不清楚它的使用時機及要領,這好比在沙場上的戰士,面對敵人時手握先進的武器,卻不知如何操作它來克敵制勝!這種明明有看書,但效果跟放棄物理的考生幾乎無異!三、面對題目時,設法了解題給圖形及條件所代表的意義學測物理考科最讓人津津樂道的是:常會出現一些教科書中沒見過的物理量及函數圖形!這類的考題,大部分是以閱讀題組的方式來測驗學生。例如:103年學測物理考科第二部分的題組。科學家為了研究人類步伐與姿勢以了解肢體如何隨著感官以及周遭環境而調適。使用如圖13的簡化模型,假設人體質量集中於O處,下肢為一長度為L的彈性體,踏下台階時腳底對著地面施力,下肢受到地面之鉛直反作用力F,所以長度會有所改變,設其絕對值為ΔL,則F與ΔL的比值S= ,可用以代表人腳垂直踩踏較低地面時下肢的僵硬程度,S愈大代表踩踏時下肢愈僵硬。圖14為甲受測者踏下固定落差的台階時,所受之F與對應之ΔL的實驗數據。當人在踏下不同落差的台階,或是在視力模糊的情況下,下肢的僵硬程度都會有所調適,實驗的結果彙整如圖15。依據以上所述,回答第67題。67.從圖14的實驗數據研判,甲受測者垂直踩踏台階時的「僵硬程度S」約是多少 N/m?(A) 4.0X10-5 (B)6.5X10-1 (C)6.6X102(D) 1.0X103(E)2.4X104【本題摘錄自:大考中心103學年度學科能力測驗自然考科試題】乍看之下,好像考出了課本從沒出現過的「僵硬程度S」及其他相關的敘述,但仔細分析內容,不難發現出題者用新穎的科學題材來包裝課內「虎克定律」的概念。遇到這種狀況,對於題給物理量的定義,及其所對應「單位」的理解程度,在考場中就扮演著能否得分的關鍵角色了!面對不熟悉的物理量,林崎老師建議各位同學可以先從它的「單位」下手,聯想與它相關的物理量或定義,就像本題「僵硬程度S」的單位是N/m,是否讓同學聯想到「虎克定律」中彈性體的彈力常數呢?進而再由受力與長度變化成正比的圖形中求出正確答案。別忘了長度單位要由mm換成m喔!(中國時報)

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鉅亨台北資料中心基金名稱 105/12/01 105/11/30 漲跌(元) 漲跌幅(%)---------------------------------------------------------------------------------------------------------大華銀人民幣保本基金 9.81500 9.81440 0.00060 0.00611---------------------------------------------------------------------------------------------------------中國信託台灣活力基金 10.57000 10.58000 -0.01000 -0.09452中國信託台灣優勢基金 14.04000 14.03000 0.01000 0.07128中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.62000 9.68000 -0.06000 -0.61983中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.11000 9.15000 -0.04000 -0.43716中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.05000 9.10000 -0.05000 -0.54945中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.16000 9.22000 -0.06000 -0.65076中國信託全球股票入息基金-配息型 9.09000 9.08000 0.01000 0.11013中國信託全球股票入息基金-累積型 9.36000 9.35000 0.01000 0.10695中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.17540 10.15170 0.02370 0.23346中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.42440 8.40480 0.01960 0.23320中國信託多元入息平?基金A(不配息) 9.95160 9.97160 -0.02000 -0.20057中國信託多元入息平?基金B(配息) 9.13530 9.15360 -0.01830 -0.19992中國信託亞太多元入息平?基金A(累積型) 10.12210 10.13750 -0.01540 -0.15191中國信託亞太多元入息平?基金B(配息型) 9.83980 9.85480 -0.01500 -0.15221中國信託華盈貨幣市場基金 10.91290 10.91280 0.00010 0.00092中國信託精穩基金 15.08240 15.06490 0.01750 0.11616中國信託樂齡收益平?基金-台幣A 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000中國信託樂齡收益平?基金-台幣B 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000中國信託樂齡收益平?基金-美元A 9.80000 9.83000 -0.03000 -0.30519中國信託樂齡收益平?基金-美元B 9.80000 9.83000 -0.03000 -0.30519---------------------------------------------------------------------------------------------------------元大2001基金 52.16000 52.23000 -0.07000 -0.13402元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.75630 10.75540 0.00090 0.00837元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.22980 10.21030 0.01950 0.19098元大上證50基金 28.00000 27.87000 0.13000 0.46645元大大中華TMT基金-人民幣 10.42000 10.40000 0.02000 0.19231元大大中華TMT基金-新台幣 9.55000 9.52000 0.03000 0.31513元大大中華價值指數基金-人民幣 11.62000 11.59000 0.03000 0.25884元大大中華價值指數基金-美元 10.82300 10.80300 0.02000 0.18513元大大中華價值指數基金-新台幣 15.10800 15.04700 0.06100 0.40540元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.10400 10.11300 -0.00900 -0.08899元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.99600 9.98600 0.01000 0.10014元大中國平?基金-人民幣 2.97000 2.98000 -0.01000 -0.33557元大中國平?基金-新台幣 13.66000 13.69000 -0.03000 -0.21914元大中國高收益點心債券基金 10.87610 10.86690 0.00920 0.08466元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.56920 10.58530 -0.01610 -0.15210元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.08030 10.09560 -0.01530 -0.15155元大中國機會債券基金-新台幣 10.02110 10.01730 0.00380 0.03793元大巴西指數基金 5.44600 5.32900 0.11700 2.19553元大巴菲特基金 23.63000 23.56000 0.07000 0.29711元大日經225基金 23.36000 23.15000 0.21000 0.90713元大台商收成基金 21.24000 21.18000 0.06000 0.28329元大台灣50單日反向1倍基金 16.13000 16.19000 -0.06000 -0.37060元大台灣50單日正向2倍基金 25.20000 25.05000 0.15000 0.59880元大台灣中型100基金 25.88000 25.84000 0.04000 0.15480元大台灣加權股價指數基金 20.51200 20.45300 0.05900 0.28847元大台灣卓越50基金 71.99000 71.82000 0.17000 0.23670元大台灣金融基金 14.48000 14.34000 0.14000 0.97629元大台灣高股息基金 23.34000 23.31000 0.03000 0.12870元大台灣電子科技基金 29.69000 29.69000 0.00000 0.00000元大全球ETF成長組合基金 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204元大全球ETF穩健組合基金 14.10000 14.04000 0.06000 0.42735元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.65000 11.71000 -0.06000 -0.51238元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.43000 8.48000 -0.05000 -0.58962元大全球不動產證券化基金-人民幣 11.13000 11.22000 -0.09000 -0.80214元大全球不動產證券化基金-美元 10.37000 10.45300 -0.08300 -0.79403元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.09000 8.05000 0.04000 0.49689元大全球公用能源效率基金-配息型 6.27000 6.24000 0.03000 0.48077元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.06000 8.06000 0.00000 0.00000元大全球地產建設入息基金-配息型 6.48000 6.49000 -0.01000 -0.15408元大全球股票入息基金-美元配息 8.69000 8.71000 -0.02000 -0.22962元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.33000 9.33000 0.00000 0.00000元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.93000 8.93000 0.00000 0.00000元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.03400 10.08060 -0.04660 -0.46227元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.79090 9.83640 -0.04550 -0.46257元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.66810 9.69800 -0.02990 -0.30831元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.50710 9.53640 -0.02930 -0.30724元大全球新興市場精選組合基金 11.71000 11.65000 0.06000 0.51502元大全球農業商機基金 15.88000 15.92000 -0.04000 -0.25126元大全球滿意入息基金-不配息型 11.05000 11.04000 0.01000 0.09058元大全球滿意入息基金-配息型 7.71000 7.71000 0.00000 0.00000元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.68000 10.68000 0.00000 0.00000元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.63000 10.63000 0.00000 0.00000元大印尼指數基金 8.37600 8.35500 0.02100 0.25135元大印度指數基金 8.22800 8.15100 0.07700 0.94467元大印度基金 9.87000 9.76000 0.11000 1.12705元大多多基金 16.62000 16.66000 -0.04000 -0.24010元大多福基金 51.56000 51.50000 0.06000 0.11650元大亞太成長基金 9.11000 9.15000 -0.04000 -0.43716元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.74650 8.75730 -0.01080 -0.12333元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.63530 7.64470 -0.00940 -0.12296元大卓越基金 40.98000 40.90000 0.08000 0.19560元大店頭基金 6.99000 7.02000 -0.03000 -0.42735元大泛歐成長基金 7.92000 7.90000 0.02000 0.25316元大美元貨幣市場基金-美元 10.03040 10.03020 0.00020 0.00199元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.71280 9.71200 0.00080 0.00824元大高科技基金 12.07000 12.08000 -0.01000 -0.08278元大得利貨幣市場基金 16.14640 16.14630 0.00010 0.00062元大得寶貨幣市場基金 11.90540 11.90530 0.00010 0.00084元大富櫃50基金 10.70000 10.76000 -0.06000 -0.55762元大華夏中小基金 6.82000 6.83000 -0.01000 -0.14641元大新中國基金-人民幣 9.61000 9.61000 0.00000 0.00000元大新中國基金-美元 8.96000 8.96800 -0.00800 -0.08921元大新中國基金-新台幣 9.23000 9.22000 0.01000 0.10846元大新主流基金 20.00000 19.98000 0.02000 0.10010元大新東協平衡基金-美元 9.30200 9.28800 0.01400 0.15073元大新東協平衡基金-新台幣 9.37000 9.34000 0.03000 0.32120元大新興市場ESG策略基金 10.48000 10.40000 0.08000 0.76923元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.45880 11.43630 0.02250 0.19674元大新興印尼機會債券基金-美金 10.59460 10.57800 0.01660 0.15693元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.78510 10.74390 0.04120 0.38347元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.31970 10.28020 0.03950 0.38423元大新興亞洲基金 9.48000 9.44000 0.04000 0.42373元大萬泰貨幣市場基金 15.00720 15.00710 0.00010 0.00067元大經貿基金 28.25000 28.31000 -0.06000 -0.21194元大滬深300單日反向1倍基金 17.38000 17.50000 -0.12000 -0.68571元大滬深300單日正向2倍基金 13.96000 13.82000 0.14000 1.01302元大精準中小基金 17.86000 17.91000 -0.05000 -0.27917元大摩臺基金 33.38000 33.31000 0.07000 0.21015元大標普500基金 20.94000 20.98000 -0.04000 -0.19066元大標普500單日反向1倍基金 17.83000 17.79000 0.04000 0.22485元大標普500單日正向2倍基金 22.53000 22.61000 -0.08000 -0.35383元大標智滬深300基金 16.83000 16.68000 0.15000 0.89928元大歐洲50基金 21.00000 20.90000 0.10000 0.47847元大績效基金 36.57000 36.64000 -0.07000 -0.19105元大韓國KOSPI200基金 18.88000 18.84000 0.04000 0.21231---------------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 13.07000 13.05000 0.02000 0.15326日盛上選基金 21.14000 21.25000 -0.11000 -0.51765日盛小而美基金 17.52000 17.51000 0.01000 0.05711日盛中國內需動力基金 9.60000 9.61000 -0.01000 -0.10406日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.69330 11.72160 -0.02830 -0.24143日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.79480 10.82090 -0.02610 -0.24120日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.59670 11.62370 -0.02700 -0.23228日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.76560 10.78990 -0.02430 -0.22521日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.64880 10.62570 0.02310 0.21740日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.84980 9.82840 0.02140 0.21774日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.41860 10.41880 -0.00020 -0.00192日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.22440 9.20690 0.01750 0.19007日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.36810 9.32920 0.03890 0.41697日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.89000 9.93000 -0.04000 -0.40282日盛中國戰略A股基金(美元) 9.90000 9.93000 -0.03000 -0.30211日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.89000 9.93000 -0.04000 -0.40282日盛日盛基金 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990日盛全球抗暖化基金 8.58000 8.56000 0.02000 0.23364日盛全球新興債券基金A 10.79810 10.78640 0.01170 0.10847日盛全球新興債券基金B 9.15320 9.14330 0.00990 0.10828日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.50080 2.49320 0.00760 0.30483日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.94370 1.93770 0.00600 0.30965日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.38640 0.38520 0.00120 0.31153日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30200 0.30100 0.00100 0.33223日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.74420 12.71340 0.03080 0.24226日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.81770 9.79390 0.02380 0.24301日盛亞洲機會基金 6.01000 6.00000 0.01000 0.16667日盛金緻招牌組合基金 10.08640 10.06830 0.01810 0.17977日盛首選基金 12.40000 12.41000 -0.01000 -0.08058日盛高科技基金 11.70000 11.72000 -0.02000 -0.17065日盛貨幣市場基金 14.66640 14.66630 0.00010 0.00068日盛新台商基金 28.34000 28.23000 0.11000 0.38966日盛精選五虎基金 29.67000 29.72000 -0.05000 -0.16824---------------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.39590 13.39580 0.00010 0.00075台新2000高科技基金 25.02000 25.05000 -0.03000 -0.11976台新大眾貨幣市場基金 14.06770 14.06760 0.00010 0.00071台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.00800 10.01050 -0.00250 -0.02497台新中美貨幣市場基金-美元 9.99090 9.99730 -0.00640 -0.06402台新中美貨幣市場基金-新台幣 9.99810 9.98190 0.01620 0.16229台新中國通基金 34.36000 34.37000 -0.01000 -0.02910台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.70760 10.70680 0.00080 0.00747台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.91200 12.92900 -0.01700 -0.13149台新中國精選中小基金 9.97000 10.02000 -0.05000 -0.49900台新主流基金 18.31000 18.30000 0.01000 0.05464台新北美收益資產證券化基金(A) 18.72000 18.89000 -0.17000 -0.89995台新北美收益資產證券化基金(A)D 0.58940 0.59600 -0.00660 -1.10738台新北美收益資產證券化基金(B) 15.36000 15.50000 -0.14000 -0.90323台新北美收益資產證券化基金(B)D 0.48430 0.48980 -0.00550 -1.12291台新台灣中小基金 27.36000 27.32000 0.04000 0.14641台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.72880 9.79100 -0.06220 -0.63528台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 8.99680 9.07110 -0.07430 -0.81908台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.76000 8.81000 -0.05000 -0.56754台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.40310 9.48080 -0.07770 -0.81955台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.14000 9.20000 -0.06000 -0.65217台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.77780 9.80900 -0.03120 -0.31808台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.67000 9.68000 -0.01000 -0.10331台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 9.84710 9.87850 -0.03140 -0.31786台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.73000 9.74000 -0.01000 -0.10267台新印度基金 12.37000 12.25000 0.12000 0.97959台新亞美短期債券基金 10.90850 10.90770 0.00080 0.00733台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.55620 9.53690 0.01930 0.20237台新亞澳高收益債券基金(月配息型)D 0.30510 0.30520 -0.00010 -0.03277台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.06800 12.04370 0.02430 0.20177台新亞澳高收益債券基金(累計型)D 0.37870 0.37880 -0.00010 -0.02640台新真吉利貨幣市場基金 11.02410 11.02400 0.00010 0.00091台新高股息平衡基金 25.60500 25.60490 0.00010 0.00039台新新興市場債券基金(A類型) 10.45120 10.45650 -0.00530 -0.05069台新新興市場債券基金(B類型) 8.58210 8.58640 -0.00430 -0.05008台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.09000 5.08000 0.01000 0.19685台新歐洲動態平?基金-美元 9.74880 9.77150 -0.02270 -0.23231台新歐洲動態平?基金-新台幣 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000台新羅傑斯環球資源指數基金 9.86400 9.79000 0.07400 0.75587---------------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 13.67000 13.69000 -0.02000 -0.14609未來資產全球大消費基金 11.36000 11.47000 -0.11000 -0.95902未來資產亞太不動產證券化基金A 9.11000 9.00000 0.11000 1.22222未來資產亞太不動產證券化基金B 8.04000 7.94000 0.10000 1.25945未來資產亞洲高收益債券基金A 12.12950 12.10680 0.02270 0.18750未來資產亞洲高收益債券基金B 10.65380 10.63380 0.02000 0.18808未來資產亞洲新富基金 15.46000 15.44000 0.02000 0.12953未來資產所羅門貨幣市場基金 12.49350 12.49340 0.00010 0.00080未來資產阿波羅基金 8.46000 8.46000 0.00000 0.00000未來資產新興市場債券基金A 9.05270 9.05930 -0.00660 -0.07285未來資產新興市場債券基金B 7.64840 7.65390 -0.00550 -0.07186未來資產閣來寶全球組合基金 11.63000 11.59000 0.04000 0.34513---------------------------------------------------------------------------------------------------------永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.44280 10.44200 0.00080 0.00766永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.64510 9.60250 0.04260 0.44363永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.76340 9.78830 -0.02490 -0.25439永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.33770 10.36400 -0.02630 -0.25376永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.59490 8.58820 0.00670 0.07801永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.12490 9.11820 0.00670 0.07348永豐中小基金 38.03000 38.10000 -0.07000 -0.18373永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.03820 2.04180 -0.00360 -0.17632永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.44720 2.45150 -0.00430 -0.17540永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.56420 9.53960 0.02460 0.25787永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.14700 11.11820 0.02880 0.25903永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.62000 3.62000 0.00000 0.00000永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.71000 16.67000 0.04000 0.23995永豐主流品牌基金 12.78000 12.71000 0.07000 0.55075永豐永豐基金 27.65000 27.62000 0.03000 0.10862永豐亞洲民生消費基金 10.49000 10.50000 -0.01000 -0.09524永豐南非幣2021保本基金 11.02100 11.01970 0.00130 0.01180永豐高科技基金 16.03000 16.09000 -0.06000 -0.37290永豐貨幣市場基金 13.79400 13.79390 0.00010 0.00072永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.23520 2.24410 -0.00890 -0.39660永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.21070 2.21620 -0.00550 -0.24817永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.43440 8.43120 0.00320 0.03795永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.37800 10.37400 0.00400 0.03856永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.02930 8.02190 0.00740 0.09225永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.23910 11.22860 0.01050 0.09351永豐滬深300紅利指數基金 16.08000 16.27000 -0.19000 -1.16779永豐臺灣加權ETF基金 2017年菜預購台北市 46.31000 46.20000 0.11000 0.23810永豐領航科技基金 26.02000 26.01000 0.01000 0.03845永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.52000 10.56000 -0.04000 -0.37879永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.40000 10.44000 -0.04000 -0.38314永豐標普東南亞指數基金-美元類型 9.44000 9.45000 -0.01000 -0.10582永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 9.39000 9.40000 -0.01000 -0.10638永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.91000 8.87000 0.04000 0.45096永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.95000 8.91000 0.04000 0.44893永豐趨勢平?基金 37.38000 37.43000 -0.05000 -0.13358---------------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.84880 10.84800 0.00080 0.00737兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.28000 9.30000 -0.02000 -0.21505兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.53000 9.56000 -0.03000 -0.31381兆豐國際中小基金 12.36000 12.36000 0.00000 0.00000兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.71000 14.88000 -0.17000 -1.14247兆豐國際中國A股基金(美金) 13.98000 14.17000 -0.19000 -1.34086兆豐國際民生動力基金 9.75000 9.84000 -0.09000 -0.91463兆豐國際生命科學基金 15.55000 15.82000 -0.27000 -1.70670兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.74240 9.75430 -0.01190 -0.12200兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.78180 9.80380 -0.02200 -0.22440兆豐國際全球高股息基金 9.81000 9.83000 -0.02000 -0.20346兆豐國際全球基金 27.60000 27.68000 -0.08000 -0.28902兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.63000 10.61000 0.02000 0.18850兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.60000 10.58000 0.02000 0.18904兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.01840 10.01840 0.00000 0.00000兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.08590 10.08530 0.00060 0.00595兆豐國際國民基金 20.92000 20.94000 -0.02000 -0.09551兆豐國際第一基金 11.32000 11.35000 -0.03000 -0.26432兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.74500 9.72780 0.01720 0.17681兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.25530 8.24080 0.01450 0.17595兆豐國際萬全基金 17.10000 17.18000 -0.08000 -0.46566兆豐國際電子基金 20.42000 20.40000 0.02000 0.09804兆豐國際綠鑽基金 7.27000 7.18000 0.09000 1.25348兆豐國際豐台灣基金 27.63000 27.56000 0.07000 0.25399兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.41550 12.41540 0.00010 0.00081---------------------------------------------------------------------------------------------------------合庫台灣基金 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814合庫全球高收益債券基金A類型 11.02200 11.00300 0.01900 0.17268合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.91410 10.91300 0.00110 0.01008合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.19030 10.17910 0.01120 0.11003合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.94040 10.92850 0.01190 0.10889合庫全球高收益債券基金B類型 8.87660 8.86140 0.01520 0.17153合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.73000 9.72910 0.00090 0.00925合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.30320 9.29710 0.00610 0.06561合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.68570 9.67530 0.01040 0.10749合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.77940 9.77300 0.00640 0.06549合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.39000 9.40000 -0.01000 -0.10638合庫全球高股息基金A(USD不配息) 9.75000 9.79000 -0.04000 -0.40858合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.19000 9.20000 -0.01000 -0.10870合庫全球高股息基金B(USD配息) 9.68000 9.71000 -0.03000 -0.30896合庫全球新興市場基金 8.46000 8.42000 0.04000 0.47506合庫貨幣市場基金 10.06170 10.06160 0.00010 0.00099合庫新興多重收益基金A類型 10.22890 10.21220 0.01670 0.16353合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.67370 10.67370 0.00000 0.00000合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 11.95050 11.94570 0.00480 0.04018合庫新興多重收益基金B類型 8.71440 8.70020 0.01420 0.16321合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.27430 9.27270 0.00160 0.01725合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.27860 10.27430 0.00430 0.04185---------------------------------------------------------------------------------------------------------安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.40620 10.40690 -0.00070 -0.00673安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.34090 9.32210 0.01880 0.20167安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.53070 9.48990 0.04080 0.42993安聯中國東協基金 13.01000 12.96000 0.05000 0.38580安聯中國策略基金 12.67000 12.61000 0.06000 0.47581安聯中華新思路基金-人民幣 10.44000 10.51000 -0.07000 -0.66603安聯中華新思路基金-美元 9.72000 9.75000 -0.03000 -0.30769安聯中華新思路基金-新臺幣 9.43000 9.45000 -0.02000 -0.21164安聯台灣大壩基金 17.80000 17.89000 -0.09000 -0.50307安聯台灣科技基金 28.14000 28.16000 -0.02000 -0.07102安聯台灣貨幣市場基金 12.40680 12.40670 0.00010 0.00081安聯台灣智慧基金 20.16000 20.24000 -0.08000 -0.39526安聯四季回報債券組合基金-美元 9.80520 9.79540 0.00980 0.10005安聯四季回報債券組合基金-新臺幣 14.91650 14.90060 0.01590 0.10671安聯四季成長組合基金-美元 9.37000 9.37000 0.00000 0.00000安聯四季成長組合基金-新臺幣 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.27110 11.25960 0.01150 0.10214安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 9.76060 9.75150 0.00910 0.09332安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.03670 12.02460 0.01210 0.10063安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.90370 9.89560 0.00810 0.08185安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.79500 9.78590 0.00910 0.09299安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.66090 9.65150 0.00940 0.09739安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.40000 10.37000 0.03000 0.28930安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.29000 10.31000 -0.02000 -0.19399安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.54000 9.53000 0.01000 0.10493安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.27000 9.24000 0.03000 0.32468安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.19000 10.20000 -0.01000 -0.09804安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.06000 10.04000 0.02000 0.19920安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.81000 9.79000 0.02000 0.20429安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.03630 11.00620 0.03010 0.27348安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.44500 10.43100 0.01400 0.13422安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.26030 10.24650 0.01380 0.13468安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.46360 9.45680 0.00680 0.07191安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.30420 9.29160 0.01260 0.13561安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.11250 9.10030 0.01220 0.13406安聯全球人口趨勢基金 9.38000 9.37000 0.01000 0.10672安聯全球生技趨勢基金-美元 8.24000 8.41000 -0.17000 -2.02140安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 32.11000 32.69000 -0.58000 -1.77424安聯全球油礦金趨勢基金 9.14000 8.71000 0.43000 4.93685安聯全球計量平?基金 11.70000 11.75000 -0.05000 -0.42553安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.26430 12.26680 -0.00250 -0.02038安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.02080 11.02310 -0.00230 -0.02087安聯全球新興市場基金 14.60000 14.56000 0.04000 0.27473安聯全球農金趨勢基金 8.82000 8.92000 -0.10000 -1.12108安聯全球綠能趨勢基金 8.34000 8.30000 0.04000 0.48193安聯亞洲動態策略基金 20.15000 20.20000 -0.05000 -0.24752---------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 79.02590 78.99530 0.03060 0.03874宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.59730 11.57020 0.02710 0.23422宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 66.54190 66.51760 0.02430 0.03653宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.69620 9.67350 0.02270 0.23466宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.44600 2.45270 -0.00670 -0.27317宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.66270 10.63440 0.02830 0.26612宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.17750 2.18250 -0.00500 -0.22910宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.32160 9.29690 0.02470 0.26568宏利台灣動力基金 23.43000 23.44000 -0.01000 -0.04266宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.30700 9.31010 -0.00310 -0.03330宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.45880 9.44140 0.01740 0.18429宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.07670 8.07980 -0.00310 -0.03837宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.45040 8.43490 0.01550 0.18376宏利全球動力股票基金 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000宏利全球債券組合基金 12.98870 12.96340 0.02530 0.19516宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.59920 2.60480 -0.00560 -0.21499宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.84470 11.84520 -0.00050 -0.00422宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.27880 9.27860 0.00020 0.00216宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.52330 2.53180 -0.00850 -0.33573宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.69470 11.67600 0.01870 0.16016宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.49010 3.47600 0.01410 0.40564宏利亞太中小企業基金(美元) 0.54910 0.54710 0.00200 0.36556宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.63000 16.55000 0.08000 0.48338宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(人民幣避險) 2.03130 2.02960 0.00170 0.08376宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(美元) 9.52370 9.51720 0.00650 0.06830宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(新臺幣) 9.59430 9.58110 0.01320 0.13777宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(澳幣避險) 9.54420 9.53370 0.01050 0.11014宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(人民幣避險) 1.86280 1.86920 -0.00640 -0.34239宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(美元) 8.51110 8.50610 0.00500 0.05878宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(新臺幣) 8.60780 8.59450 0.01330 0.15475宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(澳幣避險) 8.32350 8.31470 0.00880 0.10584宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 71.47330 71.53970 -0.06640 -0.09282宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.43930 10.41990 0.01940 0.18618宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.27150 10.25610 0.01540 0.15015宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.87950 9.86680 0.01270 0.12871宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.05490 10.03240 0.02250 0.22427宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.28960 9.27740 0.01220 0.13150宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.04000 9.02840 0.01160 0.12848宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.28520 9.26390 0.02130 0.22992宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.10700 9.09290 0.01410 0.15507宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.44500 2.44040 0.00460 0.18849宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.37140 0.37050 0.00090 0.24291宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.85780 11.81710 0.04070 0.34442宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.90650 0.90360 0.00290 0.32094宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.97290 7.94490 0.02800 0.35243宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.10550 2.09980 0.00570 0.27145宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31320 0.31300 0.00020 0.06390宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.98560 9.95770 0.02790 0.28019宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.37680 0.37570 0.00110 0.29279宏利萬利貨幣市場基金 13.58780 13.58780 0.00000 0.00000宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.97000 1.97000 0.00000 0.00000宏利精選中華基金(新臺幣) 9.59000 9.59000 0.00000 0.00000宏利臺灣股息收益基金 22.66000 22.72000 -0.06000 -0.26408宏利澳幣保本基金 11.32900 11.33470 -0.00570 -0.05029---------------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德全球多元因子ETF組合基金-累積類型(人民幣) 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050貝萊德全球多元因子ETF組合基金-累積類型(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000貝萊德全球多元因子ETF組合基金-累積類型(新台幣) 9.99000 9.96000 0.03000 0.30120貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 10.81000 10.89000 -0.08000 -0.73462貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.36000 10.41000 -0.05000 -0.48031貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 9.77000 9.79000 -0.02000 -0.20429貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.21000 10.18000 0.03000 0.29470貝萊德亞洲高收益債券基金-人民幣月配類型 11.34930 11.39770 -0.04840 -0.42465貝萊德亞洲高收益債券基金-美元月配類型 10.48680 10.53920 -0.05240 -0.49719貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣月配類型 10.21360 10.24240 -0.02880 -0.28118貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣累積類型 10.89100 10.86220 0.02880 0.26514貝萊德亞美利加收益基金 9.33000 9.36000 -0.03000 -0.32051貝萊德新台幣基金 12.88230 12.88220 0.00010 0.00078貝萊德寶利基金 19.39000 19.38000 0.01000 0.05160---------------------------------------------------------------------------------------------------------保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.53390 10.53320 0.00070 0.00665保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.51650 9.48440 0.03210 0.33845保德信大中華基金 22.45000 22.52000 -0.07000 -0.31083保德信中小型股基金 37.77000 37.82000 -0.05000 -0.13221保德信中國中小基金-人民幣 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000保德信中國中小基金-美元 9.47000 9.46000 0.01000 0.10571保德信中國中小基金-新臺幣 9.46000 9.42000 0.04000 0.42463保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.11240 9.15140 -0.03900 -0.42616保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.14570 9.18530 -0.03960 -0.43112保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.17640 9.21860 -0.04220 -0.45777保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.39740 9.44060 -0.04320 -0.45760保德信中國品牌基金-人民幣 8.55000 8.56000 -0.01000 -0.11682保德信中國品牌基金-美元 8.56000 8.57000 -0.01000 -0.11669保德信中國品牌基金-新臺幣 9.09000 9.12000 -0.03000 -0.32895保德信台商全方位基金 29.30000 29.29000 0.01000 0.03414保德信全球中小基金 24.83000 24.60000 0.23000 0.93496保德信全球消費商機基金 16.40000 16.52000 -0.12000 -0.72639保德信全球基礎建設基金 10.94000 10.87000 0.07000 0.64397保德信全球資源基金 7.52000 7.29000 0.23000 3.15501保德信全球醫療生化基金-美元 8.69000 8.78000 -0.09000 -1.02506保德信全球醫療生化基金-新臺幣 29.92000 30.16000 -0.24000 -0.79576保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.70310 9.70430 -0.00120 -0.01237保德信多元收益組合基金-美元累積型 9.82710 9.82830 -0.00120 -0.01221保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.53140 9.51100 0.02040 0.21449保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.63280 9.61230 0.02050 0.21327保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.14450 9.12840 0.01610 0.17637保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.81240 10.79330 0.01910 0.17696保德信亞太基金 18.07000 17.99000 0.08000 0.44469保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.37570 9.37090 0.00480 0.05122保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.53380 11.52790 0.00590 0.05118保德信店頭市場基金 30.11000 30.11000 0.00000 0.00000保德信拉丁美洲基金 6.29000 6.17000 0.12000 1.94489保德信金平?基金 25.89000 25.82000 0.07000 0.27111保德信金滿意基金 35.32000 35.29000 0.03000 0.08501保德信科技島基金 20.10000 20.15000 -0.05000 -0.24814保德信高成長基金 74.66000 74.50000 0.16000 0.21477保德信第一基金 22.32000 22.27000 0.05000 0.22452保德信貨幣市場基金 15.65790 15.65770 0.00020 0.00128保德信新世紀基金 9.16000 9.11000 0.05000 0.54885保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.86490 8.84960 0.01530 0.17289保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.75280 10.73420 0.01860 0.17328保德信新興趨勢組合基金 9.77000 9.74000 0.03000 0.30801保德信瑞騰基金 15.43710 15.44200 -0.00490 -0.03173保德信歐洲組合基金 8.84000 8.80000 0.04000 0.45455---------------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.17670 2.18270 -0.00600 -0.27489施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.70610 2.71360 -0.00750 -0.27639施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31450 0.31450 0.00000 0.00000施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38610 0.38610 0.00000 0.00000施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.36180 9.35070 0.01110 0.11871施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.84310 11.82810 0.01500 0.12682施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.49330 10.52240 -0.02910 -0.27655施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.86630 11.89910 -0.03280 -0.27565施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.13750 9.13720 0.00030 0.00328施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.34580 10.34550 0.00030 0.00290施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 9.88440 9.87700 0.00740 0.07492施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 9.88630 9.87890 0.00740 0.07491施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.91840 9.91310 0.00530 0.05346施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.84710 10.89490 -0.04780 -0.43874施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.66210 6.65770 0.00440 0.06609施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.14180 10.13520 0.00660 0.06512施羅德新紀元貨幣市場基金 11.59450 11.59440 0.00010 0.00086施羅德樂活中小基金-A類型 15.75000 15.76000 -0.01000 -0.06345施羅德樂活中小基金-I類型 3495.660003496.80000 -1.14000 -0.03260---------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中國平?基金-A類型 9.38120 9.38880 -0.00760 -0.08095柏瑞中國平?基金-A類型(人民幣) 9.66400 9.68510 -0.02110 -0.21786柏瑞中國平?基金-A類型(美元) 9.30650 9.32730 -0.02080 -0.22300柏瑞中國平?基金-B類型 8.84780 8.85500 -0.00720 -0.08131柏瑞中國平?基金-B類型(人民幣) 8.87560 8.89500 -0.01940 -0.21810柏瑞中國平?基金-B類型(美元) 8.76760 8.78720 -0.01960 -0.22305柏瑞中國平?基金-N類型 10.10750 10.11570 -0.00820 -0.08106柏瑞中國平?基金-N類型(人民幣) 10.13660 10.15870 -0.02210 -0.21755柏瑞中國平?基金-N類型(美元) 9.86930 9.89140 -0.02210 -0.22343柏瑞五國金勢力建設基金 5.83000 5.80000 0.03000 0.51724柏瑞巨人基金 10.83000 10.81000 0.02000 0.18501柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.58330 13.58320 0.00010 0.00074柏瑞全球金牌組合基金 15.01000 14.96000 0.05000 0.33422柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.92890 12.89920 0.02970 0.23025柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.59560 10.58340 0.01220 0.11527柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 11.55670 11.54250 0.01420 0.12302柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.23670 7.22010 0.01660 0.22991柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.92000 8.90980 0.01020 0.11448柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.74040 8.72420 0.01620 0.18569柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.08610 11.07250 0.01360 0.12283柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.56480 8.55360 0.01120 0.13094柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.75210 10.73970 0.01240 0.11546柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.20020 11.17450 0.02570 0.22999柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 10.10470 10.08610 0.01860 0.18441柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 10.52070 10.50780 0.01290 0.12277柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.59320 9.57110 0.02210 0.23090柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.96550 9.95410 0.01140 0.11453柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.98760 9.96920 0.01840 0.18457柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.86080 9.84870 0.01210 0.12286柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.77330 10.75480 0.01850 0.17202柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.28990 11.29110 -0.00120 -0.01063柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.95060 10.94320 0.00740 0.06762柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.21070 10.19310 0.01760 0.17267柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.58810 10.58930 -0.00120 -0.01133柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.38470 10.37760 0.00710 0.06842柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.48300 10.46500 0.01800 0.17200柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.50920 10.51030 -0.00110 -0.01047柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.57940 10.57220 0.00720 0.06810柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.21070 10.19310 0.01760 0.17267柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.58810 10.58920 -0.00110 -0.01039柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.38460 10.37750 0.00710 0.06842柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.73000 10.64000 0.09000 0.84586柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 10.79000 10.74000 0.05000 0.46555柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.42000 7.36000 0.06000 0.81522柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.08000 8.04000 0.04000 0.49751柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.78000 9.71000 0.07000 0.72091柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.74000 9.69000 0.05000 0.51600柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 9.94000 9.89000 0.05000 0.50556柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 9.53000 9.57000 -0.04000 -0.41797柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 10.38000 10.40000 -0.02000 -0.19231柏瑞拉丁美洲基金 8.05000 7.93000 0.12000 1.51324柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.69790 11.72480 -0.02690 -0.22943柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.12960 8.14830 -0.01870 -0.22950柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.41410 11.40150 0.01260 0.11051柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.30870 10.30680 0.00190 0.01843柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 9.84980 9.84750 0.00230 0.02336柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.12930 9.11920 0.01010 0.11076柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.77540 9.77360 0.00180 0.01842柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.88000 9.87760 0.00240 0.02430柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 9.91250 9.91070 0.00180 0.01816柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.02460 10.01360 0.01100 0.10985柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 9.83350 9.83110 0.00240 0.02441柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.12960 10.12780 0.00180 0.01777柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.86450 9.85370 0.01080 0.10960柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.61350 9.61020 0.00330 0.03434柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.88320 9.88090 0.00230 0.02328柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.76730 11.76280 0.00450 0.03826柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.56460 10.57360 -0.00900 -0.08512柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.32860 10.33510 -0.00650 -0.06289柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.73830 7.73530 0.00300 0.03878柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.31730 9.32520 -0.00790 -0.08472柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.05360 10.05990 -0.00630 -0.06262柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.11520 10.11130 0.00390 0.03857柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.34470 10.35120 -0.00650 -0.06279柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.07150 10.08010 -0.00860 -0.08532柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.87370 9.86990 0.00380 0.03850柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.26610 10.27260 -0.00650 -0.06328柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.20730 11.18180 0.02550 0.22805柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.06170 11.05150 0.01020 0.09230柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.40680 10.39300 0.01380 0.13278柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.91580 9.89320 0.02260 0.22844柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.07320 10.06390 0.00930 0.09241柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.05680 10.04350 0.01330 0.13242柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.42260 10.41290 0.00970 0.09315柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.99920 9.97640 0.02280 0.22854柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 9.91280 9.89960 0.01320 0.13334柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.06970 10.04680 0.02290 0.22793柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.28100 10.27150 0.00950 0.09249柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.82620 9.81310 0.01310 0.13350柏瑞旗艦全球平?組合基金 16.73000 16.66000 0.07000 0.42017柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.19000 15.12000 0.07000 0.46296柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.96860 12.94220 0.02640 0.20398柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.52970 8.51240 0.01730 0.20323柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.06920 10.04190 0.02730 0.27186柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.28460 10.26360 0.02100 0.20461柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.50040 10.45140 0.04900 0.46884柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.12950 10.10530 0.02420 0.23948柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.87920 9.85240 0.02680 0.27201柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.03870 10.01810 0.02060 0.20563柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.09260 10.04560 0.04700 0.46787柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.93980 9.91600 0.02380 0.24002柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.85230 9.83210 0.02020 0.20545柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 10.06790 10.02090 0.04700 0.46902柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.88560 9.86190 0.02370 0.24032---------------------------------------------------------------------------------------------------------國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 16.57000 16.65000 -0.08000 -0.48048國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 26.21000 25.96000 0.25000 0.96302國泰大中華基金 18.20000 18.28000 -0.08000 -0.43764國泰小龍基金 13.42000 13.47000 -0.05000 -0.37120國泰中小成長基金 37.53000 37.74000 -0.21000 -0.55644國泰中國內需增長基金台幣級別 14.46000 14.45000 0.01000 0.06920國泰中國內需增長基金美元I級別 0.50870 0.50930 -0.00060 -0.11781國泰中國內需增長基金美元級別 0.49540 0.49600 -0.00060 -0.12097國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.20170 2.20030 0.00140 0.06363國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.02070 9.99740 0.02330 0.23306國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.42420 9.40230 0.02190 0.23292國泰中國高收益債券基金D(A)不分配 0.31390 0.31380 0.00010 0.03187國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.86830 10.86750 0.00080 0.00736國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.56600 1.56650 -0.00050 -0.03192國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.38830 10.38540 0.00290 0.02792國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.33010 0.33070 -0.00060 -0.18143國泰中國新興戰略基金台幣級別 16.88000 16.88000 0.00000 0.00000國泰中國新興戰略基金美元級別 0.52490 0.52610 -0.00120 -0.22809國泰中港台基金台幣級別 13.32000 13.35000 -0.03000 -0.22472國泰中港台基金美元級別 0.41920 0.42090 -0.00170 -0.40390國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 22.52000 22.33000 0.19000 0.85087國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 16.76000 16.80000 -0.04000 -0.23810國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 24.85000 24.74000 0.11000 0.44462國泰台灣貨幣市場基金 12.34520 12.34510 0.00010 0.00081國泰平?基金 23.36000 23.38000 -0.02000 -0.08554國泰全球永利貨幣市場基金 12.61000 12.60230 0.00770 0.06110國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.12750 2.13170 -0.00420 -0.19703國泰全球高股息基金-台幣級別 9.83000 9.83000 0.00000 0.00000國泰全球高股息基金-美金級別 0.30780 0.30860 -0.00080 -0.25924國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.41890 0.41440 0.00450 1.08591國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.87000 12.42000 0.45000 3.62319國泰全球基礎建設基金美元級別 0.42960 0.41560 0.01400 3.36862國泰全球資源基金 6.35000 6.01000 0.34000 5.65724國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.57000 8.26000 0.31000 3.75303國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.26870 0.25960 0.00910 3.50539國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.35650 0.35700 -0.00050 -0.14006國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33730 0.33780 -0.00050 -0.14802國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.36980 0.37040 -0.00060 -0.16199國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.23000 9.24000 -0.01000 -0.10823國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.42040 0.41620 0.00420 1.00913國泰亞太入息平?基金-人民幣級別A(不配息型) 2.27750 2.28070 -0.00320 -0.14031國泰亞太入息平?基金-台幣級別A(不配息型) 10.52580 10.52070 0.00510 0.04848國泰亞太入息平?基金-台幣級別B(配息型) 10.26790 10.26290 0.00500 0.04872國泰亞太入息平?基金-美金級別A(不配息型) 0.33040 0.33100 -0.00060 -0.18127國泰亞太入息平?基金-美金級別B(配息型) 0.32240 0.32290 -0.00050 -0.15485國泰亞太入息平?基金-澳幣級別A(不配息型) 0.44680 0.44170 0.00510 1.15463國泰亞洲成長基金台幣級別 9.08000 9.08000 0.00000 0.00000國泰亞洲成長基金美元級別 0.29410 0.29480 -0.00070 -0.23745國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.56000 15.46000 0.10000 0.64683國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48790 0.48590 0.00200 0.41161國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.33000 13.29000 0.04000 0.30098國泰科技生化基金 28.57000 28.73000 -0.16000 -0.55691國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 21.26000 21.20000 0.06000 0.28302國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 18.79000 18.80000 -0.01000 -0.05319國泰紐幣2021保本基金 11.26130 11.27600 -0.01470 -0.13037國泰紐幣八年期保本基金 11.51190 11.52950 -0.01760 -0.15265國泰紐幣保本基金 11.68330 11.69300 -0.00970 -0.08296國泰高科技基金 9.71000 9.69000 0.02000 0.20640國泰國泰基金 18.84000 18.93000 -0.09000 -0.47544國泰富時中國A50基金 17.24000 17.18000 0.06000 0.34924國泰策略高收益債券基金A 10.42670 10.40430 0.02240 0.21530國泰策略高收益債券基金B 8.28160 8.26380 0.01780 0.21540國泰新興市場基金 9.91000 9.86000 0.05000 0.50710國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.19130 2.19080 0.00050 0.02282國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.59570 1.59530 0.00040 0.02507國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.32680 0.32680 0.00000 0.00000國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34240 0.34250 -0.00010 -0.02920國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24020 0.24020 0.00000 0.00000國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.50950 10.50210 0.00740 0.07046國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.53730 7.53190 0.00540 0.07170國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 18.26000 18.32000 -0.06000 -0.32751國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 23.16000 23.00000 0.16000 0.69565國泰價值卓越基金 11.34000 11.35000 -0.01000 -0.08811國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.34000 9.27000 0.07000 0.75512國泰歐洲精選基金-美元級別 0.30790 0.30630 0.00160 0.52236國泰豐益債券組合基金 12.01230 12.00060 0.01170 0.09750---------------------------------------------------------------------------------------------------------第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.03240 10.04340 -0.01100 -0.10952第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 9.14620 9.13830 0.00790 0.08645第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.37330 10.38440 -0.01110 -0.10689第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.47050 9.46230 0.00820 0.08666第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.53760 10.53680 0.00080 0.00759第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.52740 9.48630 0.04110 0.43326第一金大中華基金 19.68000 19.60000 0.08000 0.40816第一金小型精選基金 25.67000 25.67000 0.00000 0.00000第一金中國世紀基金 10.14000 10.15000 -0.01000 -0.09852第一金中國世紀基金-人民幣 13.43000 13.48000 -0.05000 -0.37092第一金中概平衡基金 19.43000 19.40000 0.03000 0.15464第一金台灣貨幣市場基金 15.14390 15.14380 0.00010 0.00066第一金全家福貨幣市場基金 176.66800 176.66700 0.00100 0.00057第一金全球FinTech金融科技基金-美元 9.98630 9.99690 -0.01060 -0.10603第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000第一金全球大趨勢基金 18.95000 18.84000 0.11000 0.58386第一金全球不動產證券化基金A 7.13910 7.14020 -0.00110 -0.01541第一金全球不動產證券化基金B 5.33580 5.33660 -0.00080 -0.01499第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.25010 9.26300 -0.01290 -0.13926第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.17850 10.19270 -0.01420 -0.13932第一金全球高收益債券基金A 14.38880 14.36030 0.02850 0.19846第一金全球高收益債券基金A-人民幣 10.25170 10.23750 0.01420 0.13871第一金全球高收益債券基金A-美元 9.27660 9.26640 0.01020 0.11008第一金全球高收益債券基金B 9.55840 9.53950 0.01890 0.19812第一金全球高收益債券基金B-人民幣 10.21460 10.20040 0.01420 0.13921第一金全球高收益債券基金B-美元 8.21430 8.20520 0.00910 0.11091第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 10.67240 10.74060 -0.06820 -0.63497第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 10.42000 10.46000 -0.04000 -0.38241第一金亞洲科技基金 16.08000 16.08000 0.00000 0.00000第一金亞洲新興市場基金 11.19000 11.20000 -0.01000 -0.08929第一金店頭市場基金 7.60000 7.60000 0.00000 0.00000第一金創新趨勢基金 16.22000 16.17000 0.05000 0.30921第一金電子基金 23.38000 23.32000 0.06000 0.25729---------------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 12.41000 12.35000 0.06000 0.48583統一大滿貫基金 24.22000 24.11000 0.11000 0.45624統一大龍印基金 14.98000 14.91000 0.07000 0.46948統一大龍騰中國基金 9.57000 9.50000 0.07000 0.73684統一中小基金 18.88000 18.99000 -0.11000 -0.57925統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.55270 10.56270 -0.01000 -0.09467統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.82940 9.81850 0.01090 0.11101統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.85210 9.83460 0.01750 0.17794統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.29650 11.30720 -0.01070 -0.09463統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.43370 10.42220 0.01150 0.11034統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.47140 10.45280 0.01860 0.17794統一台灣動力基金 11.68000 11.72000 -0.04000 -0.34130統一全天候基金 74.41000 74.59000 -0.18000 -0.24132統一全球債券組合基金 11.99820 11.99740 0.00080 0.00667統一全球新科技基金(人民幣) 11.70000 11.74000 -0.04000 -0.34072統一全球新科技基金(美元) 11.00000 11.03000 -0.03000 -0.27199統一全球新科技基金(新台幣) 10.89000 10.90000 -0.01000 -0.09174統一亞太基金 22.72000 22.61000 0.11000 0.48651統一亞洲大金磚基金 11.20000 11.15000 0.05000 0.44843統一奔騰基金 41.25000 41.32000 -0.07000 -0.16941統一強棒貨幣市場基金 16.55470 16.55460 0.00010 0.00060統一強漢基金 18.46000 18.43000 0.03000 0.16278統一統信基金 24.80000 24.86000 -0.06000 -0.24135統一黑馬基金 42.32000 42.35000 -0.03000 -0.07084統一新亞洲科技能源基金 15.91000 15.92000 -0.01000 -0.06281統一新興市場企業債券基金-月配型 8.94340 8.93710 0.00630 0.07049統一新興市場企業債券基金-累積型 10.39890 10.39170 0.00720 0.06929統一經建基金 32.23000 32.24000 -0.01000 -0.03102統一龍馬基金 49.31000 49.31000 0.00000 0.00000---------------------------------------------------------------------------------------------------------野村e科技基金 14.45000 14.51000 -0.06000 -0.41351野村中小基金 35.65000 35.84000 -0.19000 -0.53013野村中國機會基金 10.95000 10.95000 0.00000 0.00000野村巴西基金 5.24000 5.15000 0.09000 1.74757野村日本領先基金 10.23000 10.24000 -0.01000 -0.09766野村台灣高股息基金 19.17000 19.17000 0.00000 0.00000野村台灣運籌基金 27.56000 27.62000 -0.06000 -0.21723野村平?基金 16.19000 16.23000 -0.04000 -0.24646野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.45000 9.46000 -0.01000 -0.10571野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.93000 9.98000 -0.05000 -0.50100野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.86000 12.87000 -0.01000 -0.07770野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.34000 10.40000 -0.06000 -0.57692野村全球生技醫療基金 15.71000 15.90000 -0.19000 -1.19497野村全球品牌基金 19.11000 18.99000 0.12000 0.63191野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.55650 8.57380 -0.01730 -0.20178野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.20670 11.22940 -0.02270 -0.20215野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.16320 11.23210 -0.06890 -0.61342野村全球氣候變遷基金 7.46000 7.44000 0.02000 0.26882野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.12000 12.06000 0.06000 0.49751野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.44000 9.42000 0.02000 0.21231野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.61000 16.52000 0.09000 0.54479野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.61000 9.59000 0.02000 0.20855野村全球短期收益基金-美元計價 9.98070 9.97680 0.00390 0.03909野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.14880 10.14000 0.00880 0.08679野村多元收益平?基金-月配類型人民幣計價 9.76670 9.79110 -0.02440 -0.24921野村多元收益平?基金-月配類型美元計價 9.69650 9.71870 -0.02220 -0.22843野村多元收益平?基金-月配類型新臺幣計價 9.60170 9.61300 -0.01130 -0.11755野村多元收益平?基金-累積類型人民幣計價 9.90710 9.93180 -0.02470 -0.24870野村多元收益平?基金-累積類型美元計價 9.81540 9.83780 -0.02240 -0.22769野村多元收益平?基金-累積類型新臺幣計價 9.71900 9.73050 -0.01150 -0.11819野村多元核心配置平?基金-人民幣計價 9.94590 9.95780 -0.01190 -0.11950野村多元核心配置平?基金-美元計價 9.89960 9.90710 -0.00750 -0.07570野村多元核心配置平?基金-新臺幣計價 9.97070 9.96360 0.00710 0.07126野村多元資產動態平?基金-月配類型人民幣計價 9.42520 9.45400 -0.02880 -0.30463野村多元資產動態平?基金-月配類型南非幣計價 9.66780 9.68050 -0.01270 -0.13119野村多元資產動態平?基金-月配類型美元計價 9.10880 9.13010 -0.02130 -0.23329野村多元資產動態平?基金-月配類型新臺幣計價 9.37570 9.38190 -0.00620 -0.06608野村多元資產動態平?基金-月配類型澳幣計價 9.07840 9.09810 -0.01970 -0.21653野村多元資產動態平?基金-累積類型人民幣計價 10.02690 10.05770 -0.03080 -0.30623野村多元資產動態平?基金-累積類型南非幣計價 10.59340 10.60590 -0.01250 -0.11786野村多元資產動態平?基金-累積類型美元計價 9.54090 9.56320 -0.02230 -0.23319野村多元資產動態平?基金-累積類型新臺幣計價 9.81530 9.82180 -0.00650 -0.06618野村多元資產動態平?基金-累積類型澳幣計價 9.60580 9.62650 -0.02070 -0.21503野村成長基金 25.58000 25.69000 -0.11000 -0.42818野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.59000 8.54000 0.05000 0.58548野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.43000 11.37000 0.06000 0.52770野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.51610 9.47020 0.04590 0.48468野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.63930 9.60940 0.02990 0.31115野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.00310 12.94040 0.06270 0.48453野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.23300 11.19840 0.03460 0.30897野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.49790 10.48230 0.01560 0.14882野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.30330 10.28560 0.01770 0.17209野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.22780 10.20080 0.02700 0.26469野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.71250 10.68420 0.02830 0.26488野村泰國基金 35.23000 34.74000 0.49000 1.41048野村高科技基金 7.39000 7.43000 -0.04000 -0.53836野村貨幣市場基金 16.15920 16.15910 0.00010 0.00062野村新馬基金 13.56000 13.50000 0.06000 0.44444野村新興高收益債組合基金-月配型 8.45050 8.43850 0.01200 0.14221野村新興高收益債組合基金-累積型 11.50120 11.48480 0.01640 0.14280野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.92000 6.75000 0.17000 2.51852野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.32000 8.30000 0.02000 0.24096野村精選貨幣市場基金 12.03290 12.03290 0.00000 0.00000野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.60000 9.60000 0.00000 0.00000野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.14000 9.13000 0.01000 0.10953野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 8.93000 8.88000 0.05000 0.56306野村歐洲高股息基金季配型 7.42000 7.36000 0.06000 0.81522野村歐洲高股息基金累積型 10.09000 10.02000 0.07000 0.69860野村積極成長基金 10.74000 10.79000 -0.05000 -0.46339野村優質基金 28.56000 28.60000 -0.04000 -0.13986野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.67540 8.66690 0.00850 0.09807野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.01690 8.00770 0.00920 0.11489野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.34040 8.32270 0.01770 0.21267野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.32150 10.31140 0.01010 0.09795野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.66520 9.65410 0.01110 0.11498野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.06210 10.04070 0.02140 0.21313野村環球基金-人民幣計價 10.93000 11.00000 -0.07000 -0.63636野村環球基金-新臺幣計價 12.84000 12.89000 -0.05000 -0.38790野村鴻利基金 17.69000 17.72000 -0.03000 -0.16930野村鴻揚貨幣市場基金 16.79990 16.79980 0.00010 0.00060野村鴻運基金 17.82000 17.82000 0.00000 0.00000野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.55000 9.51000 0.04000 0.42061野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.90000 10.75000 0.15000 1.39535野村鑫平衡組合基金 13.06000 13.02000 0.04000 0.30722野村鑫全球債券組合基金 13.04150 13.02300 0.01850 0.14206---------------------------------------------------------------------------------------------------------凱基台商天下基金 11.12000 11.04000 0.08000 0.72464凱基台灣精五門基金 19.64000 19.73000 -0.09000 -0.45616凱基全球高效平?基?(台幣) 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020凱基全球高效平?基?(台幣月配息) 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020凱基全球高效平?基?(美元) 9.92680 9.93680 -0.01000 -0.10064凱基亞太高股息基金 10.80000 10.75000 0.05000 0.46512凱基亞洲四金磚基金 14.09000 14.02000 0.07000 0.49929凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 11.16000 11.15000 0.01000 0.08969凱基亞洲護城河基金-美元計價B 10.05920 10.02720 0.03200 0.31913凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.26000 10.21000 0.05000 0.48972凱基凱旋貨幣市場基金 11.47990 11.47980 0.00010 0.00087凱基開創基金 19.58000 19.59000 -0.01000 -0.05105凱基雲端趨勢基金 15.36000 15.47000 -0.11000 -0.71105凱基新興市場中小基金 14.66000 14.51000 0.15000 1.03377凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.32900 10.31590 0.01310 0.12699凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.78140 8.77030 0.01110 0.12656凱基新興趨勢ETF組合基金 6.88000 6.84000 0.04000 0.58480凱基資源國基金 9.24000 9.17000 0.07000 0.76336凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 9.96000 10.03000 -0.07000 -0.69791凱基銀髮商機基金-美元計價B 9.67900 9.73040 -0.05140 -0.52824凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 9.58000 9.61000 -0.03000 -0.31217凱基護城河基金-台幣計價A 10.96000 11.00000 -0.04000 -0.36364凱基護城河基金-美元計價B 10.37700 10.43150 -0.05450 -0.52246---------------------------------------------------------------------------------------------------------富邦NASDAQ-100基金 21.33000 21.58000 -0.25000 -1.15848富邦上証180基金 29.02000 28.86000 0.16000 0.55440富邦大中華成長基金 5.51000 5.49000 0.02000 0.36430富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 8.92000 8.96000 -0.04000 -0.44643富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 37.42000 37.03000 0.39000 1.05320富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.66830 10.66720 0.00110 0.01031富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.04120 10.02190 0.01930 0.19258富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.53410 12.52420 0.00990 0.07905富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.87710 1.87600 0.00110 0.05864富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.22840 10.22030 0.00810 0.07925富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.57230 1.57150 0.00080 0.05091富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.27250 11.27930 -0.00680 -0.06029富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.63510 1.63670 -0.00160 -0.09776富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.26990 10.27620 -0.00630 -0.06131富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.50820 1.50960 -0.00140 -0.09274富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.35750 10.33570 0.02180 0.21092富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.44220 9.42510 0.01710 0.18143富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.50710 9.46910 0.03800 0.40131富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.68960 9.66920 0.02040 0.21098富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.80200 8.78600 0.01600 0.18211富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.88510 8.84970 0.03540 0.40001富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 18.42000 18.51000 -0.09000 -0.48622富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 17.15000 16.98000 0.17000 1.00118富邦日本東証基金 19.09000 18.92000 0.17000 0.89852富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 35.03000 34.69000 0.34000 0.98011富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 40.40000 40.37000 0.03000 0.07431富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 42.33000 42.24000 0.09000 0.21307富邦台灣心基金 16.02000 15.99000 0.03000 0.18762富邦台灣釆吉50基金 41.56000 41.46000 0.10000 0.24120富邦台灣科技指數基金 43.40000 43.35000 0.05000 0.11534富邦全球不動產基金-A類型(新台幣) 8.46000 8.48000 -0.02000 -0.23585富邦全球不動產基金-B類型(美元) 0.26120 0.26270 -0.00150 -0.57099富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33650 0.33700 -0.00050 -0.14837富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.73170 10.74020 -0.00850 -0.07914富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.29970 0.30010 -0.00040 -0.13329富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.55730 9.56480 -0.00750 -0.07841富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 19.78000 19.63000 0.15000 0.76414富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 18.99000 19.17000 -0.18000 -0.93897富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 20.37000 20.05000 0.32000 1.59601富邦吉祥貨幣市場基金 15.54030 15.54020 0.00010 0.00064富邦長紅基金 48.77000 48.69000 0.08000 0.16430富邦科技基金 17.88000 17.95000 -0.07000 -0.38997富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 17.90000 17.91000 -0.01000 -0.05583富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 23.75000 23.71000 0.04000 0.16871富邦高成長基金 17.94000 17.94000 0.00000 0.00000富邦基金 9.58000 9.58000 0.00000 0.00000富邦深証100基金 10.50000 10.41000 0.09000 0.86455富邦策略高收益債券基金-A類型 11.92210 11.89640 0.02570 0.21603富邦策略高收益債券基金-B類型 9.88680 9.86550 0.02130 0.21590富邦策略高收益債券基金-C類型 9.52460 9.50400 0.02060 0.21675富邦精準基金 35.57000 35.59000 -0.02000 -0.05620富邦精銳中小基金 8.55000 8.58000 -0.03000 -0.34965富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 9.89000 9.92000 -0.03000 -0.30242富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 10.08000 10.01000 0.07000 0.69930富達台灣成長基金 25.70000 25.63000 0.07000 0.27312富達亞洲總報酬基金月配息型人民幣計價避險級別 10.02450 9.99700 0.02750 0.27508富達亞洲總報酬基金月配息型美元計價級別 10.01740 10.01890 -0.00150 -0.01497富達亞洲總報酬基金月配息型新臺幣計價級別 9.97340 9.97200 0.00140 0.01404富達亞洲總報酬基金累積型人民幣計價避險級別 10.02270 9.99520 0.02750 0.27513富達亞洲總報酬基金累積型美計價級別 10.01560 10.01700 -0.00140 -0.01398富達亞洲總報酬基金累積型新臺幣計價級別 9.97520 9.97320 0.00200 0.02005富達卓越領航全球組合基金 12.65000 12.62000 0.03000 0.23772---------------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.56000 9.60000 -0.04000 -0.41667富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.19000 10.24000 -0.05000 -0.48828富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.26000 9.28000 -0.02000 -0.21552富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 9.01000 9.03000 -0.02000 -0.22148富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.26000 10.28000 -0.02000 -0.19455富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.28870 10.29520 -0.00650 -0.06314富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.52240 9.53200 -0.00960 -0.10071富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.59720 9.60000 -0.00280 -0.02917富蘭克林華美中華基金 11.30000 11.38000 -0.08000 -0.70299富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 15.84000 15.87000 -0.03000 -0.18904富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 17.26000 17.26000 0.00000 0.00000富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.46000 9.40000 0.06000 0.63830富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.49000 9.42000 0.07000 0.74310富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.45220 8.47390 -0.02170 -0.25608富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.42850 9.46040 -0.03190 -0.33720富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.51180 9.54400 -0.03220 -0.33738富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.41080 9.43490 -0.02410 -0.25543富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.73590 8.72620 0.00970 0.11116富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.92780 9.91680 0.01100 0.11092富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.27960 10.26160 0.01800 0.17541富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 10.94680 10.92760 0.01920 0.17570富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.92410 7.91450 0.00960 0.12130富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.48090 9.46940 0.01150 0.12144富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.08320 8.06310 0.02010 0.24928富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.34430 10.31860 0.02570 0.24906富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.95410 7.94270 0.01140 0.14353富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.72440 9.71040 0.01400 0.14418富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.09820 9.07870 0.01950 0.21479富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.83040 9.82160 0.00880 0.08960富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.93070 9.92200 0.00870 0.08768富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.07300 13.04500 0.02800 0.21464富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(分配型) 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(累積型) 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(分配型) 9.70000 9.64000 0.06000 0.62241富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(累積型) 10.00000 9.95000 0.05000 0.50251富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(分配型) 9.70000 9.70000 0.00000 0.00000富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(累積型) 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(分配型) 9.46000 9.43000 0.03000 0.31813富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(累積型) 9.61000 9.58000 0.03000 0.31315富蘭克林華美亞太平?基金-人民幣(分配型) 9.88000 9.90000 -0.02000 -0.20202富蘭克林華美亞太平?基金-美元(分配型) 9.80000 9.82000 -0.02000 -0.20367富蘭克林華美亞太平?基金-美元(累積型) 9.80000 9.82000 -0.02000 -0.20367富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(分配型) 9.78000 9.79000 -0.01000 -0.10215富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(累積型) 9.78000 9.79000 -0.01000 -0.10215富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.18520 11.17650 0.00870 0.07784富蘭克林華美第一富基金 30.09000 30.02000 0.07000 0.23318富蘭克林華美貨幣市場基金 10.23050 10.23040 0.00010 0.00098富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 11.20000 11.18000 0.02000 0.17889富蘭克林華美新世界股票基金-美元 10.36000 10.34000 0.02000 0.19342富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 12.43000 12.38000 0.05000 0.40388富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.73750 7.39270 0.34480 4.66406富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.77170 9.71740 0.05430 0.55879富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.31330 10.30860 0.00470 0.04559富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.64080 10.63600 0.00480 0.04513富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.94220 7.90970 0.03250 0.41089富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 10.01240 9.98280 0.02960 0.29651富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.08970 10.05980 0.02990 0.29722富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.93670 10.89200 0.04470 0.41039---------------------------------------------------------------------------------------------------------復華人民幣貨幣市場基金 10.97280 10.97190 0.00090 0.00820復華人生目標基金 27.58950 27.58900 0.00050 0.00181復華大中華中小策略基金 8.08000 8.09000 -0.01000 -0.12361復華中小精選基金 42.73000 42.75000 -0.02000 -0.04678復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.78000 6.85000 -0.07000 -1.02190復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.23000 6.27000 -0.04000 -0.63796復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.59000 9.64000 -0.05000 -0.51867復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.16000 9.20000 -0.04000 -0.43478復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.57000 8.57000 0.00000 0.00000復華全方位基金 19.39000 19.41000 -0.02000 -0.10304復華全球大趨勢基金-美元 9.78000 9.75000 0.03000 0.30769復華全球大趨勢基金-新臺幣 15.77000 15.69000 0.08000 0.50988復華全球平?基金-新臺幣 17.57000 17.43000 0.14000 0.80321復華全球物聯網科技基金-美元 10.28000 10.34000 -0.06000 -0.58027復華全球物聯網科技基金-新臺幣 10.20000 10.24000 -0.04000 -0.39063復華全球原物料基金 8.74000 8.49000 0.25000 2.94464復華全球消費基金-新臺幣 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142復華全球短期收益基金-新臺幣 11.34480 11.34320 0.00160 0.01411復華全球債券基金 13.68540 13.68570 -0.00030 -0.00219復華全球債券組合基金 15.20000 15.19000 0.01000 0.06583復華全球資產證券化基金-新臺幣A 12.96000 12.95000 0.01000 0.07722復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.45000 9.45000 0.00000 0.00000復華全球戰略配置強基金-新臺幣 9.68000 9.67000 0.01000 0.10341復華有利貨幣市場基金 13.35840 13.35830 0.00010 0.00075復華亞太平?基金 12.04000 11.97000 0.07000 0.58480復華亞太成長基金 10.37000 10.39000 -0.02000 -0.19249復華東協世紀基金 11.12000 11.04000 0.08000 0.72464復華南非幣2017保本基金 11.95000 11.95000 0.00000 0.00000復華南非幣長期收益基金A 11.46000 11.49000 -0.03000 -0.26110復華南非幣長期收益基金B 8.32000 8.34000 -0.02000 -0.23981復華南非幣短期收益基金A 12.07000 12.08000 -0.01000 -0.08278復華南非幣短期收益基金B 9.21000 9.22000 -0.01000 -0.10846復華美國新星基金-美元 10.25000 10.19000 0.06000 0.58881復華美國新星基金-新臺幣 10.69000 10.60000 0.09000 0.84906復華恒生基金 17.34000 17.26000 0.08000 0.46350復華恒生單日反向一倍基金 11.81000 11.84000 -0.03000 -0.25338復華恒生單日正向二倍基金 21.09000 20.96000 0.13000 0.62023復華神盾基金 18.97560 18.98010 -0.00450 -0.02371復華高成長基金 43.18000 43.17000 0.01000 0.02316復華高益策略組合基金 13.55000 13.54000 0.01000 0.07386復華貨幣市場基金 14.31660 14.31650 0.00010 0.00070復華復華基金 13.88000 13.89000 -0.01000 -0.07199復華華人世紀基金 13.72000 13.71000 0.01000 0.07294復華傳家二號基金 21.52790 21.52890 -0.00100 -0.00464復華傳家基金 18.46620 18.45930 0.00690 0.03738復華奧林匹克全球組合基金 14.72000 14.71000 0.01000 0.06798復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 12.43000 12.43000 0.00000 0.00000復華新興人民幣短期收益基金 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872復華新興人民幣債券基金A 11.09000 11.09000 0.00000 0.00000復華新興人民幣債券基金B 9.25000 9.25000 0.00000 0.00000復華新興市場高收益債券基金A 9.30000 9.30000 0.00000 0.00000復華新興市場高收益債券基金B 6.24000 6.24000 0.00000 0.00000復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.57000 12.58000 -0.01000 -0.07949復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.33000 13.33000 0.00000 0.00000復華新興市場短期收益基金 10.74000 10.73000 0.01000 0.09320復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.01000 9.00000 0.01000 0.11111復華滬深300 A股基金 21.85000 21.70000 0.15000 0.69124復華數位經濟基金 34.15000 34.16000 -0.01000 -0.02927---------------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和兩岸價值基金 8.77000 8.77000 0.00000 0.00000---------------------------------------------------------------------------------------------------------景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.85530 9.85220 0.00310 0.03147景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.80850 8.80860 -0.00010 -0.00114景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.19840 9.17770 0.02070 0.22555景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.20470 11.20130 0.00340 0.03035景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.03450 10.03460 -0.00010 -0.00100景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.47560 10.45200 0.02360 0.22579景順主流基金 16.73000 16.72000 0.01000 0.05981景順台灣科技基金 27.57000 27.62000 -0.05000 -0.18103景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.70000 9.69000 0.01000 0.10320景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060景順全球科技基金 15.43000 15.56000 -0.13000 -0.83548景順全球康健基金 15.46000 15.55000 -0.09000 -0.57878景順貨幣市場基金 15.85410 15.85400 0.00010 0.00063景順潛力基金 30.87000 30.86000 0.01000 0.03240---------------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 10.62000 10.69000 -0.07000 -0.65482華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 10.28000 10.33000 -0.05000 -0.48403華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.10670 9.11790 -0.01120 -0.12284華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.59130 8.57440 0.01690 0.19710華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.70630 10.71940 -0.01310 -0.12221華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.14470 10.12470 0.02000 0.19754華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.09000 8.12000 -0.03000 -0.36946華南永昌中國A股基金(美元) 7.74000 7.78000 -0.04000 -0.51414華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.69000 11.72000 -0.03000 -0.25597華南永昌永昌基金 13.51000 13.52000 -0.01000 -0.07396華南永昌全球亨利組合基金 14.16900 14.15770 0.01130 0.07982華南永昌全球神農水資源基金 9.30000 9.29000 0.01000 0.10764華南永昌全球精品基金 11.99000 12.00000 -0.01000 -0.08333華南永昌多重資產入息平?基金(月配美元) 9.31000 9.38000 -0.07000 -0.74627華南永昌多重資產入息平?基金(月配新台幣) 9.66000 9.71000 -0.05000 -0.51493華南永昌多重資產入息平?基金(累積美元) 10.29000 10.37000 -0.08000 -0.77146華南永昌多重資產入息平?基金(累積新台幣) 10.54000 10.59000 -0.05000 -0.47214華南永昌亞太動態平?基金(月配息) 9.69000 9.75000 -0.06000 -0.61538華南永昌亞太動態平?基金(累積) 9.80000 9.86000 -0.06000 -0.60852華南永昌物聯網精選基金 9.49000 9.54000 -0.05000 -0.52411華南永昌前瞻科技基金 13.08000 13.13000 -0.05000 -0.38081華南永昌策略報酬基金 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.11080 16.11070 0.00010 0.00062華南永昌龍盈平?基金 18.26350 18.32090 -0.05740 -0.31330華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.86240 11.86230 0.00010 0.00084---------------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 18.98000 18.99000 -0.01000 -0.05266華頓中國多重機會平?基金 10.67760 10.70140 -0.02380 -0.22240華頓台灣基金 16.91000 16.91000 0.00000 0.00000華頓平安貨幣市場基金 11.45140 11.45130 0.00010 0.00087華頓全球時尚精品基金 12.79000 12.85000 -0.06000 -0.46693華頓全球高收益債券基金A 13.02560 12.99600 0.02960 0.22776華頓全球高收益債券基金B 9.04760 9.02700 0.02060 0.22820華頓全球黑鑽油源基金 6.25000 6.00000 0.25000 4.16667華頓新興亞太債券基金A 10.69800 10.69600 0.00200 0.01870華頓新興亞太債券基金B 8.78890 8.78730 0.00160 0.01821---------------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 9.02000 9.07000 -0.05000 -0.55127匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.63310 2.65150 -0.01840 -0.69395匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.13990 12.20080 -0.06090 -0.49915匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.38070 0.38350 -0.00280 -0.73012匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣不配息) 10.96730 11.00300 -0.03570 -0.32446匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣配息) 10.48660 10.52240 -0.03580 -0.34023匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣不配息) 10.05270 10.06570 -0.01300 -0.12915匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣配息) 9.56460 9.57710 -0.01250 -0.13052匯豐中國多元資產入息平?基金(美元不配息) 9.92120 9.95660 -0.03540 -0.35554匯豐中國多元資產入息平?基金(美元配息) 9.46650 9.50160 -0.03510 -0.36941匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.75000 10.74000 0.01000 0.09311匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.54000 9.51000 0.03000 0.31546匯豐中國科技精選基金(美元) 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111匯豐中國動力基金(人民幣) 2.96000 2.97000 -0.01000 -0.33670匯豐中國動力基金(台幣) 13.65000 13.66000 -0.01000 -0.07321匯豐中國動力基金(美元) 0.43000 0.43000 0.00000 0.00000匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.33860 2.33860 0.00000 0.00000匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.06300 2.06410 -0.00110 -0.05329匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.24430 11.24860 -0.00430 -0.03823匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 9.92920 9.93300 -0.00380 -0.03826匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.33750 0.33760 -0.00010 -0.02962匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.29900 0.29930 -0.00030 -0.10023匯豐五福全球債券組合基金 13.12300 13.12380 -0.00080 -0.00610匯豐太平洋精典基金 14.54000 14.48000 0.06000 0.41436匯豐台灣精典基金 20.14000 20.15000 -0.01000 -0.04963匯豐全球趨勢組合基金 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814匯豐全球關鍵資源基金 7.05000 6.98000 0.07000 1.00287匯豐安富基金 22.99000 22.99000 0.00000 0.00000匯豐成功基金 34.71000 34.55000 0.16000 0.46310匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(人民幣配息) 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(台幣不配息) 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(台幣配息) 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(美元不配息) 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(美元配息) 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(澳幣配息) 10.14000 10.07000 0.07000 0.69513匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.55180 2.55230 -0.00050 -0.01959匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.44230 2.44280 -0.00050 -0.02047匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.73430 11.73010 0.00420 0.03581匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.79420 8.78990 0.00430 0.04892匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.36960 0.36980 -0.00020 -0.05408匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35360 0.35380 -0.00020 -0.05653匯豐拉丁美洲基金 6.72000 6.66000 0.06000 0.90090匯豐金磚動力基金 11.77000 11.69000 0.08000 0.68435匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.94310 14.94300 0.00010 0.00067匯豐富泰貨幣市場基金 15.78260 15.78250 0.00010 0.00063匯豐黃金及礦業股票型基金 4.91000 4.99000 -0.08000 -1.60321匯豐新鑽動力基金 9.10000 9.05000 0.05000 0.55249匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.85560 5.86770 -0.01210 -0.20621匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.91020 8.92240 -0.01220 -0.13673匯豐龍鳳基金 42.98000 42.99000 -0.01000 -0.02326匯豐龍騰電子基金 29.56000 29.67000 -0.11000 -0.37074匯豐雙高收益債券組合基金 12.02490 12.02260 0.00230 0.01913---------------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 17.57000 17.60000 -0.03000 -0.17045新光中國成長基金 9.71000 9.74000 -0.03000 -0.30801新光台灣富貴基金 20.79000 20.85000 -0.06000 -0.28777新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.68000 9.67000 0.01000 0.10341新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 9.02000 9.00000 0.02000 0.22222新光全球生技醫療基金(美元) 10.09000 10.19000 -0.10000 -0.98135新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.16000 10.25000 -0.09000 -0.87805新光全球債券基金(A累積)美元 9.88610 9.90060 -0.01450 -0.14646新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.98820 9.99190 -0.00370 -0.03703新光全球債券基金(B配息)美元 9.88610 9.90060 -0.01450 -0.14646新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.98820 9.99190 -0.00370 -0.03703新光吉星貨幣市場基金 15.35160 15.35150 0.00010 0.00065新光亞洲精選基金 20.58000 20.59000 -0.01000 -0.04857新光兩岸優勢基金 11.19000 11.21000 -0.02000 -0.17841新光店頭基金 21.33000 21.41000 -0.08000 -0.37366新光南非幣保本基金 10.35000 10.36000 -0.01000 -0.09653新光美國豐收平?基金(A累積)美元 10.08000 10.11000 -0.03000 -0.29674新光美國豐收平?基金(A累積)新臺幣 9.87000 9.89000 -0.02000 -0.20222新光美國豐收平?基金(B配息)美元 9.91000 9.95000 -0.04000 -0.40201新光美國豐收平?基金(B配息)新臺幣 9.70000 9.72000 -0.02000 -0.20576新光國家建設基金 22.44000 22.52000 -0.08000 -0.35524新光創新科技基金 14.09000 14.16000 -0.07000 -0.49435新光福運平?基金 15.49440 15.51700 -0.02260 -0.14565新光澳幣八年期保本基金 9.68000 9.68000 0.00000 0.00000新光澳幣十年期保本基金 10.29000 10.31000 -0.02000 -0.19399新光澳幣保本基金 11.10000 11.11000 -0.01000 -0.09001---------------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球生物科技基金(CNY) 11.28000 11.57000 -0.29000 -2.50648瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.25000 10.47000 -0.22000 -2.10124瑞銀全球生物科技基金(USD) 10.65000 10.90000 -0.25000 -2.29358瑞銀全球創新趨勢基金 5.85000 5.79000 0.06000 1.03627瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.75000 8.66000 0.09000 1.03926瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.97360 13.95460 0.01900 0.13616瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.59080 9.57770 0.01310 0.13678---------------------------------------------------------------------------------------------------------群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.58200 10.58100 0.00100 0.00945群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.73390 9.69210 0.04180 0.43128群益大中華雙力優勢基金-人民幣 9.80070 9.79910 0.00160 0.01633群益大中華雙力優勢基金-美元 7.30300 7.28730 0.01570 0.21544群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 7.81000 7.78000 0.03000 0.38560群益大印度基金-人民幣 11.41330 11.23080 0.18250 1.62500群益大印度基金-美元 10.70090 10.50890 0.19200 1.82702群益大印度基金-新臺幣 10.49000 10.28000 0.21000 2.04280群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.11760 10.06920 0.04840 0.48067群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.72740 9.66160 0.06580 0.68105群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.45000 9.36000 0.09000 0.96154群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.84100 9.79390 0.04710 0.48091群益工業國入息基金B(月配型-美元) 8.80040 8.74090 0.05950 0.68071群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.57000 8.49000 0.08000 0.94229群益中小型股基金 32.21000 32.09000 0.12000 0.37395群益中國金采平?基金A(累積型-人民幣) 9.85400 9.86830 -0.01430 -0.14491群益中國金采平?基金A(累積型-美元) 9.11980 9.11500 0.00480 0.05266群益中國金采平?基金A(累積型-新台幣) 8.84450 8.81990 0.02460 0.27891群益中國金采平?基金B(月配型-人民幣) 9.31180 9.32530 -0.01350 -0.14477群益中國金采平?基金B(月配型-美元) 8.61780 8.61330 0.00450 0.05224群益中國金采平?基金B(月配型-新台幣) 8.35810 8.33490 0.02320 0.27835群益中國高收益債券基金-人民幣 10.97530 11.00160 -0.02630 -0.23906群益中國高收益債券基金-美元 10.15620 10.16040 -0.00420 -0.04134群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.24220 10.22330 0.01890 0.18487群益中國新機會基金-人民幣 7.54160 7.57110 -0.02950 -0.38964群益中國新機會基金-美元 8.32380 8.33970 -0.01590 -0.19065群益中國新機會基金-新臺幣 8.21000 8.21000 0.00000 0.00000群益平?王基金 18.18930 18.19850 -0.00920 -0.05055群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.77000 7.80000 -0.03000 -0.38462群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.82000 5.84000 -0.02000 -0.34247群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 9.82250 9.90590 -0.08340 -0.84192群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 9.34660 9.40730 -0.06070 -0.64524群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.16000 9.20000 -0.04000 -0.43478群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.61690 9.69860 -0.08170 -0.84239群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.15100 9.21040 -0.05940 -0.64492群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.97000 9.01000 -0.04000 -0.44395群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.99280 9.97450 0.01830 0.18347群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.92410 7.90950 0.01460 0.18459群益全球關鍵生技基金-美元 11.96350 12.11400 -0.15050 -1.24236群益全球關鍵生技基金-新臺幣 12.20000 12.33000 -0.13000 -1.05434群益印巴雙星基金 10.03000 9.89000 0.14000 1.41557群益印度中小基金-人民幣 11.83160 11.67510 0.15650 1.34046群益印度中小基金-美元 10.46130 10.30240 0.15890 1.54236群益印度中小基金-新臺幣 12.51000 12.29000 0.22000 1.79007群益多利策略組合基金 11.49000 11.48000 0.01000 0.08711群益多重收益組合基金 13.35000 13.34000 0.01000 0.07496群益多重資產組合基金 13.37000 13.38000 -0.01000 -0.07474群益安家基金 18.41860 18.45520 -0.03660 -0.19832群益安穩貨幣市場基金 15.97880 15.97870 0.00010 0.00063群益亞太中小基金 10.80000 10.78000 0.02000 0.18553群益亞太新趨勢平衡基金 14.83000 14.77000 0.06000 0.40623群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.85710 9.84760 0.00950 0.09647群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.13170 8.12380 0.00790 0.09725群益店頭市場基金 68.30000 68.76000 -0.46000 -0.66899群益東方盛世基金 7.85000 7.86000 -0.01000 -0.12723群益東協成長基金-人民幣 11.06120 11.04150 0.01970 0.17842群益東協成長基金-美元 9.68030 9.64390 0.03640 0.37744群益東協成長基金-新臺幣 9.90000 9.84000 0.06000 0.60976群益金選報酬平?基金A(累積型-人民幣) 9.98890 10.01060 -0.02170 -0.21677群益金選報酬平?基金A(累積型-美元) 9.68350 9.68540 -0.00190 -0.01962群益金選報酬平?基金A(累積型-新台幣) 9.73480 9.71470 0.02010 0.20690群益金選報酬平?基金B(月配型-人民幣) 9.98890 10.01070 -0.02180 -0.21777群益金選報酬平?基金B(月配型-美元) 9.68350 9.68540 -0.00190 -0.01962群益金選報酬平?基金B(月配型-新台幣) 9.73480 9.71470 0.02010 0.20690群益長安基金 20.19000 20.28000 -0.09000 -0.44379群益美國新創亮點基金-美元 10.91320 10.85530 0.05790 0.53338群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.89000 10.81000 0.08000 0.74006群益真善美基金 15.61020 15.65470 -0.04450 -0.28426群益馬拉松基金 90.34000 90.81000 -0.47000 -0.51756群益深証中小板基金 14.89000 14.84000 0.05000 0.33693群益創新科技基金 23.83000 23.83000 0.00000 0.00000群益華夏盛世基金-人民幣 8.36260 8.44400 -0.08140 -0.96400群益華夏盛世基金-美元 7.76820 7.82830 -0.06010 -0.76773群益華夏盛世基金-新臺幣 13.24000 13.32000 -0.08000 -0.60060群益奧斯卡基金 20.96000 21.04000 -0.08000 -0.38023群益新興大消費基金 9.79000 9.74000 0.05000 0.51335群益新興金鑽基金 7.80000 7.76000 0.04000 0.51546群益葛萊美基金 17.73000 17.79000 -0.06000 -0.33727群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.41510 9.38860 0.02650 0.28226群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.63050 9.64900 -0.01850 -0.19173群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.35000 9.34000 0.01000 0.10707群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.42550 9.44400 -0.01850 -0.19589群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.03310 8.01040 0.02270 0.28338群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.63600 8.65260 -0.01660 -0.19185群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.38000 8.38000 0.00000 0.00000群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.31250 8.32880 -0.01630 -0.19571---------------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 26.80000 26.71000 0.09000 0.33695德信中國精選成長基金 10.22000 10.20000 0.02000 0.19608德信台灣主流中小基金 15.57000 15.51000 0.06000 0.38685德信新興股票組合基金 9.76000 9.73000 0.03000 0.30832德信萬保貨幣市場基金 11.85820 11.85810 0.00010 0.00084德信萬瑞基金 11.02870 11.04280 -0.01410 -0.12769德信數位時代基金 26.29000 26.18000 0.11000 0.42017---------------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.58070 11.58050 0.00020 0.00173德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.23000 16.22000 0.01000 0.06165德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.46000 9.64000 -0.18000 -1.86722德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.08000 10.25000 -0.17000 -1.65854德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.42000 16.98000 0.44000 2.59128德銀遠東DWS全球神農基金 9.71000 9.59000 0.12000 1.25130德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.90000 7.94000 -0.04000 -0.50378德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.47000 10.54000 -0.07000 -0.66414德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 11.44930 11.43170 0.01760 0.15396德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.32400 14.30400 0.02000 0.13982德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.93360 8.92150 0.01210 0.13563德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.55730 11.54420 0.01310 0.11348德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 10.87060 10.85820 0.01240 0.11420德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.82820 12.81120 0.01700 0.13270德銀遠東DWS科技基金 13.41000 13.44000 -0.03000 -0.22321---------------------------------------------------------------------------------------------------------摩根大歐洲基金 15.24000 15.19000 0.05000 0.32916摩根中小基金 22.09000 22.15000 -0.06000 -0.27088摩根中國A股基金 11.86000 11.89000 -0.03000 -0.25231摩根中國A股基金(美元) 9.01000 9.05000 -0.04000 -0.44199摩根中國亮點基金 10.21000 10.20000 0.01000 0.09804摩根中國雙息平?基金-月配息型 10.24700 10.31770 -0.07070 -0.68523摩根中國雙息平?基金-月配息型(人民幣) 10.99270 11.09320 -0.10050 -0.90596摩根中國雙息平?基金-累積型 10.71210 10.78600 -0.07390 -0.68515摩根中國雙息平?基金-累積型(人民幣) 11.62850 11.73510 -0.10660 -0.90839摩根台灣金磚基金 17.88000 17.89000 -0.01000 -0.05590摩根台灣基金 10.90000 10.88000 0.02000 0.18382摩根台灣增長基金 44.52000 44.45000 0.07000 0.15748摩根平?基金 25.22000 25.19000 0.03000 0.11909摩根全球α基金 16.02000 15.98000 0.04000 0.25031摩根全球平?基金 13.85370 13.83050 0.02320 0.16775摩根全球發現基金 10.84000 10.81000 0.03000 0.27752摩根多元入息成長基金-月配息型 9.82210 9.80570 0.01640 0.16725摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.28480 10.27250 0.01230 0.11974摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.85370 9.84080 0.01290 0.13109摩根多元入息成長基金-累積型 10.61300 10.59530 0.01770 0.16706摩根亞太高息平?基金-季配息型 10.63070 10.62270 0.00800 0.07531摩根亞太高息平?基金-累積型 12.66990 12.66040 0.00950 0.07504摩根亞洲基金 41.36000 41.00000 0.36000 0.87805摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.47980 9.45660 0.02320 0.24533摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.45940 10.44780 0.01160 0.11103摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.42330 9.40810 0.01520 0.16156摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.55720 12.52650 0.03070 0.24508摩根東方內需機會基金 13.13000 13.01000 0.12000 0.92237摩根東方科技基金 27.16000 27.03000 0.13000 0.48095摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.57000 9.56000 0.01000 0.10460摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.42000 9.43000 -0.01000 -0.10604摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.01000 9.02000 -0.01000 -0.11086摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.44000 10.43000 0.01000 0.09588摩根金龍收成基金 16.92000 16.89000 0.03000 0.17762摩根第一貨幣市場基金 15.00370 15.00360 0.00010 0.00067摩根絕對日本基金 11.09000 11.17000 -0.08000 -0.71620摩根新金磚五國基金 9.43000 9.38000 0.05000 0.53305摩根新絲路基金 8.53000 8.48000 0.05000 0.58962摩根新興35基金 10.76000 10.70000 0.06000 0.56075摩根新興日本基金 20.46000 20.61000 -0.15000 -0.72780摩根新興活利債券基金-月配息型 8.11830 8.11840 -0.00010 -0.00123摩根新興活利債券基金-累積型 10.57000 10.57010 -0.00010 -0.00095摩根新興科技基金 47.42000 47.54000 -0.12000 -0.25242摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.91240 8.91000 0.00240 0.02694摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.60700 10.60420 0.00280 0.02640摩根新興雙利平?基金-月配息型 8.39650 8.36890 0.02760 0.32979摩根新興雙利平?基金-月配息型(人民幣) 8.66030 8.64900 0.01130 0.13065摩根新興雙利平?基金-月配息型(美元) 8.29250 8.28010 0.01240 0.14976摩根新興雙利平?基金-累積型 8.96530 8.93570 0.02960 0.33126摩根龍揚基金 25.34000 25.29000 0.05000 0.19771摩根環球股票收益基金-月配息型 9.65000 9.64000 0.01000 0.10373摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111摩根環球股票收益基金-累積型 9.85000 9.83000 0.02000 0.20346摩根總收益組合基金-月配息型 9.66860 9.65820 0.01040 0.10768摩根總收益組合基金-累積型 11.12970 11.11780 0.01190 0.10704---------------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 18.03000 17.96000 0.07000 0.38976聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.94620 10.92460 0.02160 0.19772聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.48760 10.46750 0.02010 0.19202聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.28290 10.25130 0.03160 0.30825聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.62420 10.60330 0.02090 0.19711聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.18060 10.16110 0.01950 0.19191聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.97750 9.94680 0.03070 0.30864聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.24640 9.27270 -0.02630 -0.28363聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.63070 9.63630 -0.00560 -0.05811聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.02710 10.03410 -0.00700 -0.06976聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.02630 10.03400 -0.00770 -0.07674聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 9.99810 9.99510 0.00300 0.03001聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.02710 10.03410 -0.00700 -0.06976聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.02630 10.03400 -0.00770 -0.07674聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.99810 9.99510 0.00300 0.03001聯邦金鑽平?基金 16.88220 16.76110 0.12110 0.72251聯邦貨幣市場基金 13.08010 13.08000 0.00010 0.00076聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.57470 10.54730 0.02740 0.25978聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 8.87330 8.85040 0.02290 0.25875聯邦精選科技基金 8.90000 8.86000 0.04000 0.45147聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.13030 16.10280 0.02750 0.17078聯邦環太平洋平?基金-A類型(人民幣避險) 10.94270 10.95890 -0.01620 -0.14783聯邦環太平洋平?基金-A類型(新臺幣) 11.25700 11.24410 0.01290 0.11473聯邦環太平洋平?基金-B類型(新臺幣) 10.99820 10.98570 0.01250 0.11378聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.06300 11.08350 -0.02050 -0.18496聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.42720 11.43360 -0.00640 -0.05598聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.58680 10.60650 -0.01970 -0.18574聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.55540 9.56070 -0.00530 -0.05544---------------------------------------------------------------------------------------------------------聯博大利基金 31.30000 31.15000 0.15000 0.48154聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.45000 13.55000 -0.10000 -0.73801聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.84000 13.94000 -0.10000 -0.71736聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 13.34000 13.41000 -0.07000 -0.52200聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.88000 8.92000 -0.04000 -0.44843聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.14000 13.23000 -0.09000 -0.68027聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.46000 9.50000 -0.04000 -0.42105聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.28000 10.23000 0.05000 0.48876聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 9.37000 9.36000 0.01000 0.10684聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣) 14.12000 14.19000 -0.07000 -0.49331聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美元) 14.14000 14.17000 -0.03000 -0.21171聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.70000 16.73000 -0.03000 -0.17932聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 15.77000 15.79000 -0.02000 -0.12666聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.31000 11.31000 0.00000 0.00000聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.26000 14.37000 -0.11000 -0.76548聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 14.60000 14.73000 -0.13000 -0.88255聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.13000 14.21000 -0.08000 -0.56298聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.82000 9.87000 -0.05000 -0.50659聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.50000 14.62000 -0.12000 -0.82079聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.73000 16.76000 -0.03000 -0.17900聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 16.27000 16.29000 -0.02000 -0.12277聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.53000 10.54000 -0.01000 -0.09488聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.06000 14.18000 -0.12000 -0.84626聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.60000 14.74000 -0.14000 -0.94980聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.94000 14.04000 -0.10000 -0.71225聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.92000 8.98000 -0.06000 -0.66815聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.06000 14.17000 -0.11000 -0.77629聯博亞太地產基金-A類型 12.63000 12.55000 0.08000 0.63745聯博亞太地產基金-B類型 9.02000 8.96000 0.06000 0.66964聯博貨幣市場基金 14.93120 14.93120 0.00000 0.00000聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.15590 10.13800 0.01790 0.17656聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.21010 8.24380 -0.03370 -0.40879聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元) 14.27130 14.31480 -0.04350 -0.30388---------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 15.18000 15.19000 -0.01000 -0.06583瀚亞中國基金-人民幣 11.06000 11.15000 -0.09000 -0.80717瀚亞中國基金-新台幣 11.96000 12.04000 -0.08000 -0.66445瀚亞巴西基金 4.30000 4.20000 0.10000 2.38095瀚亞外銷基金 29.21000 29.24000 -0.03000 -0.10260瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.70760 9.66860 0.03900 0.40337瀚亞全球高收益債券基金A-美元 9.77710 9.76610 0.01100 0.11263瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 11.97750 11.95670 0.02080 0.17396瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 9.47430 9.43920 0.03510 0.37185瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 8.08640 8.05390 0.03250 0.40353瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.40470 8.39520 0.00950 0.11316瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.55250 8.53770 0.01480 0.17335瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.60180 7.57370 0.02810 0.37102瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.79740 9.78040 0.01700 0.17382瀚亞全球策略收益平?基金A-人民幣 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000瀚亞全球策略收益平?基金A-美元 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000瀚亞全球策略收益平?基金A-新台幣 9.72000 9.70000 0.02000 0.20619瀚亞全球策略收益平?基金B-人民幣 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020瀚亞全球策略收益平?基金B-美元 9.65000 9.65000 0.00000 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